Мы используем файлы cookie для того, чтобы предоставить вам больше возможностей при использовании сайта, ознакомиться с содержанием сайта, обеспечить техническое управление сайта и анализ трафика для дальнейшего улучшения работы сайта. Мы можем предоставлять информацию об использовании вами нашего сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам. Нажимая кнопку «Принять», вы соглашаетесь использовать все файлы cookie, описанные в данном положении о файлах cookie, или «Не принимать», чтобы использовать только файлы cookie, строго необходимые для работы сайта.

Wholesale Banking

Хеджирование процентных рисков

Валюты: USD, EUR и RUB, а также еще более 20 других валют.

Сроки до 10 лет (в зависимости от ликвидности рынка).

Условия для заключения сделки

  • Установление банком лимитов для совершения срочных операций
  • Наличие договора

Процентный своп

  • Соглашение между двумя сторонами об обмене процентными ставками в течение будущего заранее согласованного периода времени.
  • Возможен обмен плавающей ставки на фиксированную и наоборот.
  • Обмен номиналами не происходит, т.к. обе ноги сделки выражены в одной валюте.
  • Вне зависимости от того, где находится референс-ставка на дату расчетов, покупатель процентного свопа платит заранее оговоренную ставку процентного свопа.

Кросс-валютный своп

  • Соглашение между двумя сторонами об обмене номиналами и процентными ставками в течение заранее оговоренного периода времени в различных валютах
  • Обмен номиналами может происходить:
  • -В начале и в конце сделки
    -Только в начале
    -Только в конце
    -Без обмена номиналами (обмен только процентными платежами)
  • Сделка предполагает обмен платежами (фиксированная сумма или сумма, рассчитанная исходя из плавающей ставки) в одной валюте на платежи (фиксированная сумма или сумма, рассчитанная исходя из плавающей ставки) в другой валюте.
  • Вне зависимости от того, где находится референс-ставка на дату расчетов, покупатель кросс-валютного свопа платит заранее оговоренную ставку свопа, а Продавец платит процентную ставку, которая была захеджирована.

Why partner with us

Our purpose is to empower people to stay a step ahead in life and in business. So whatever your financial needs, whether you are looking to expand and want strategic advice, or just want to make your day-to-day banking more efficient, we are here to support your business ambitions.

  • Serving corporate clients and financial institutions in over 40 countries.
  • We pair local and global insight with sector knowledge with financial expertise.
  • We are ranked as a leader in sustainability and we are included in the FTSE4Good Index.
  • Euromoney

    Best Bank for Transaction Services in W. Europe

    2020
  • Global Finance

    Most Innovative Bank in Western Europe

    2020
  • Global Finance

    Best Bank for Cash Management in W. Europe

    2020